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万科突传大消息!12家银行为其筹资800亿?接近银行人士:银行态度保守

发布日期:2024-05-28 15:14    点击次数:147

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  3月12日午后,万科A股、H股及多只债券大幅拉升,万科A盘中一度涨近8%。截至当日收盘,万科A(SZ000002,股价10.00元,市值1193亿元)报收10元/股,涨幅达5.71%;万科企业(HK02202,股价6.30港元,市值751.63亿港元)报收6.30港元/股,涨幅达10.33%。

  债券方面,截至当日交易所收盘,“20万科08”涨超7%,“21万科04”“22万科05”“20万科04”涨超5%,“20万科06”“21万科02”涨超4%。

  从市场反应来看,万科股债并未受到穆迪下调评级的影响。3月11日晚间,评级机构穆迪宣布撤销万科的Baa3(投资级别的最低评级)发行人评级,授予Ba1的公司家族评级。同时,下调高级无抵押债务评级至Ba2,并把万科所有评级列入评级下调观察名单。

  穆迪表示,下调评级反映其预期万科的信贷指标、财务灵活性和流动性缓冲,将于未来12至18个月内减弱;列入评级下调观察名单反映出其对万科恢复销售、改善融资渠道能力的担忧。万科获得长期无担保融资的渠道仍然有限,这反映在其二级债券价格的波动表现上。

  据21世纪经济报道,一位不愿具名的房企分析师对记者分析称,“几家评级机构对内房股一直都很悲观。不过我们现在也不会很关注这个指标,因为这个指标的参考意义不是那么强了,市场往往跑在前面。”一位分析人士则指出,对境内金融机构而言,中资企业评级调整已不再是影响其投放的主要参考项。境外融资方面,考虑到所有中资房企的境外融资近年已基本停摆,因此不会带来太大的影响。

  万科近期股债波动,关于偿债方面的市场消息备受关注,主要原因在于今年一季度以来,房地产行业整体销售再度超预期下滑,导致市场各方避险情绪升级,而万科作为行业最具风向标意义的企业,又是并未出险的市场化头部房企代表,任何风吹草动都容易被非理性放大。

  3月12日午间,YY评级发布消息称,有12家商业银行正在筹集高达800亿元(按当天汇率计算为115亿美元)的贷款,以帮助万科偿还到期债券。万科目前正在为符合条件的银团贷款准备担保,根据万科公共债券到期情况,银团贷款余额不超过500亿元。该消息在投资者之间引发高度关注和热议。

  据蓝鲸财经,有接近上述银行人士称,“有听说相关信息,但目前银行方面态度保守,但出于其他因素考虑,估计最后也有一点成功的可能性。”另一接近上述银行的人士则表示“未定”。

  另据21实际经济报道,记者问询万科方面,万科方面未予置评。一位股份制银行的人士则对21世纪经济报道记者分析认为,“800亿元的贷款全部为新增贷款可能性不大,判断有部分是长短债置换。”

  尽管消息的真实性有待考证,但市场显然反应积极。3月12日午后万科股债飙升,或受上述消息面上的利好影响。

  从3月11日美元债如期偿还来看,万科的安全性并无近忧。3月8日,万科A发布公告称,公司已按票据尚未偿还本金金额连同累计至到期日的利息资金合计6.47亿美元存入于代理行指定银行账户,以全数偿付到期票据本息。

  上周,万科在股债市场也波澜起伏,在遭遇了2024年以来首次股债“双杀”后,到3月8日多只债券又出现大幅度反弹。

  另据中金公司观察,政策对于房地产企业的支持力度有所加强。政策方面,2024年政府工作报告中提到“不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持”,相比2023年12月中央经济工作会议、2023年11月金融机构座谈会的提法“一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求”增加“给予支持”的表述,态度更加明确。

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